Histórico de Rendimentos

Data de Anúncio Mês e Ano de Referência Data do Pagamento Data Ex Valor
08/06/2020 Maio 2020 16/06/2020 08/06/2020 R$ 0,50
11/05/2020 Abril 2020 18/05/2020 11/05/2020 R$ 0,55
08/04/2020 Março 2020 16/04/2020 08/04/2020 R$ 0,60
10/03/2020 Fevereiro 2020 17/03/2020 10/03/2020 R$ 0,73
07/02/2020 Janeiro 2020* 14/02/2020 07/02/2020 R$ 0,90
08/01/2020 Dezembro 2019 15/01/2020 08/01/2020 R$ 0,75
06/12/2019 Novembro 2019 13/12/2019 06/12/2019 R$ 0,63
07/11/2019 Outubro 2019 14/11/2019 07/11/2019 R$ 0,51
07/10/2019 Setembro 2019 10/10/2019 07/10/2019 R$ 0,45
10/09/2019 Agosto 2019 17/09/2019 10/09/2019 R$ 0,38
19/08/2019 Julho 2019 20/08/2019 19/08/2019 R$ 0,65

*Os rendimentos do mês de janeiro de 2020 foram distribuídos de forma pro-rata, no valor de R$ 0,90 por cota entre os cotistas do Fundo (CVBI11).

– Os detentores dos recibos CVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 3ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,4856 por cota.

– Os detentores dos recebidos CVBI14 (novos cotistas que aderiram à 3ª oferta pública de cotas na 1ª liquidação, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,2365 por cota.

– Os detentores dos recebidos CVBI15 (novos cotistas que aderiram à 3ª oferta pública de cotas na 2ª liquidação, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,1281 por cota.